УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Ульяновской области
_____________ В.Ю. Куприянов

«14» марта 2014 г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего
главного казначея Операционного отдела
Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Раздел 1. Общая часть

1.1. Настоящий должностной регламент (далее — Регламент) разработан в соответствии с Федеральными законами от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Регламентом Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10 апреля 2006 г. № 5н «Об утверждении Регламента Федерального казначейства», Регламентом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 26 июня 2006 г. № 59 «Об утверждении Регламента Управления Федерального казначейства по Ульяновской области», Положением об Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области, утвержденным приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316 «Об утверждении положений об управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, а также признании утратившими силу некоторых приказов Федерального казначейства», Положением об Операционном отделе Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 23 декабря 2013 г. № 476 «Об утверждении положения об Операционном отделе Управления Федерального казначейства по Ульяновской области».

1.2. Замещаемая должность «главный казначей» относится к ведущей группе должностей государственной гражданской службы категории «специалисты».

1.3. Главный казначей назначается на должность и освобождается от нее приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (далее — Управление).

1.4. Главный казначей подчиняется непосредственно начальнику Операционного отдела Управления (далее — Отдел).

1.5. На главного казначея Отдела может быть возложено исполнение дополнительных обязанностей, выполняемых заместителем начальника Операционного отдела, старшего казначея Операционного отдела, на время его (их) отсутствия согласно распределению обязанностей в Отделе.

Раздел 2. Квалификационные требования

2.1. Уровень профессионального образования — высшее образование.

2.2. Стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) — не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее четырех лет.

2.3. Профессиональные знания и навыки:

2.3.1. должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы; указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской службы, основы управления, организации труда и делопроизводства; формы и методы работы со средствами массовой информации, обращениями граждан; Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебный распорядок Управления; порядок работы со служебной информацией; инструкцию по делопроизводству; аппаратное и программное обеспечение; возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности; должностной регламент.

2.3.2. должен иметь навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения Управления, организации и обеспечения выполнения поставленных задач; квалифицированного планирования работы, экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки служебных документов, анализа и прогнозирования последствий, подготавливаемых решений; делового общения, ведения делопроизводства; составления делового письма; взаимодействия с органами государственной власти, общественными организациями; сбора и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применения компьютерной и другой оргтехники; работы: с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления электронной почтой; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

Раздел 3. Должностные обязанности

3.1. Главный казначей обязан:

3.1.1. знать и руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минфина России и иных федеральных органов исполнительной власти, приказами Федерального казначейства, Управления, Положением об Отделе;

3.1.2. соблюдать общие принципы служебного поведения государственных гражданских служащих, установленные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»;

3.1.3. своевременно и качественно исполнять поручения начальника Отдела, данные в пределах его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

3.1.4. исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом на высоком профессиональном уровне;

3.1.5. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

3.1.6. соблюдать Служебный распорядок Управления;

3.1.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

3.1.8. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

3.1.9. беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

3.1.10. взаимодействовать с сотрудниками других структурных подразделений Управления, других государственных органов для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

3.1.11. соблюдать ограничения, связанные с прохождением государственной гражданской службы, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные законодательством Российской Федерации;

3.1.12. сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению возникновения такого конфликта;

3.1.13. не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

3.1.14. проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками Отдела и Управления;

3.1.15. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Отдела и Управления;

3.1.16. соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;

3.1.17. уметь пользоваться компьютером и иной оргтехникой;

3.1.18. соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства;

3.1.19. соблюдать правила пожарной безопасности, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

3.1.20. обеспечивать конфиденциальность и соблюдение правил, установленных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, иных федеральных органов исполнительной власти, локальными актами Управления, при обработке персональных данных;

3.2. на основании приказа Управления и в соответствии с утвержденным графиком дежурства на платежном терминале Управления исполнять функции оператора платежного терминала:

3.2.1. принимать структурированные файлы банковской выписки, содержащие электронные платежные документы и электронные служебно-информационные документы, из учреждений банка России по каналам связи;

3.2.2. экспортировать банковскую выписку, прошедшую контроль аутентификации, в виде структурированных файлов в каталог обмена для автоматической загрузки в базу данных ППО «АСФК (OeBS)»;

3.2.3. запрашивать промежуточную выписку банка, содержащую все отраженные по счетам Управления операции за интервал времени от начала операционного дня до момента формирования промежуточной выписки, а также суммы входящего и текущего остатков на момент формирования промежуточной выписки;

3.2.4. передавать из каталога информационного обмена с банком реестр направленных платежей в учреждения Банка России через клиентское место системы Клиент-банк с использованием электронной подписи (далее — ЭП) банка;

3.2.5. получать извещение о результатах контроля электронного документа из учреждения Банка России с информацией о возврате платежного поручения с причиной отказа и доводить данную информацию до отдела Управления, сформировавшего заявку, на основании которой было сформировано данное платежное поручение, для дальнейшей обработки возврата.

3.3. обрабатывать выписку банка по счету 40116, открытому для обеспечения наличными деньгами получателей средств федерального бюджета, обслуживаемых в отделе расходов Управления (далее — счет 40116 ОР): осуществлять визуальный контроль корректности информации в заголовках и строках банковской выписки, формировать в автоматическом или ручном режиме бухгалтерские проводки, осуществлять завершение обработки банковской выписки.

3.4. взаимодействовать с подразделениями ОАО «Сбербанка России» при электронном обмене документами:

3.4.1. запрашивать файлы содержащие информацию за предыдущий операционный день по счетам управления, экспортировать документы из АРМ Клиент-Сбербанк для дальнейшего экспорта в ППО АСФК;

3.4.2. осуществлять проверку оборотов и остатков выписок по счетам Управления 40116;

3.4.3. контролировать за соответствием данных полученной выписки банка проведенным операциям;

3.4.4. передавать в ОАО «Сбербанка России» расшифровки суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства 40116 по картам;

3.4.5. регистрировать, утверждать и отправлять в банк сформировавшиеся автоматически при подписании расшифровок неиспользованных средств, заявки на перечисление со счетов 40116 по картам на счета Управления;

3.4.6. контролировать в течение дня проведение электронных платежных документов по статусам в ППО «Клиент-Сбербанк», анализ отказанных документов.

3.5. обрабатывать выписку банка по балансовому счету 40105,40501 Управления:

3.5.1. осуществлять визуальный контроль корректности информации в заголовках и строках банковских выписок;

3.5.2. вводить недостающую информацию в кредитовые расчетные документы на основании документов, переданных из Банка на бумажных носителях;

3.5.3. осуществлять автоматическую процедуру проверки и обработки выписки банка;

3.5.4. осуществлять операции по привязке и передаче невыверенных поступлений на обработку в отделы Управления для идентификации данных платежей;

3.5.5. осуществлять формирование и обработку в ППО «АСФК (OEBS)» документа «Реестр платежей минуя счет 40101» по средствам федерального бюджета, регистрировать, передавать на утверждение руководителю (заместителю руководителя) Управления и уведомлять специалиста отдела доходов о результате формирования данного документа;

3.5.6. формировать в автоматическом или ручном режиме бухгалтерские проводки, осуществлять завершение обработки банковских выписок.

3.6. осуществлять операции по балансовому счету 40816 в ППО «Центр-КС»:

3.6.1. обрабатывать выписку банка по счету 40816;

3.6.2. формировать в ППО «Центр-КС» и выгружать в каталог обмена реестр направленных платежей для дальнейшей отправки в учреждение ЦБ РФ, подписывать его ЭЦП;

3.6.3. формировать на основании реестра направленных платежей документ «реестр электронных платежных поручений к файлу в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области», визировать его на бумажном носителе и передавать на согласование начальнику (заместителю начальника) Операционного отдела;

3.6.4. осуществлять обработку протокола АРМ «Контролер» по ранее сформированным реестрам направленных платежей;

3.6.5. передавать на согласование начальнику отдела — главному бухгалтеру (заместителю начальника) Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, руководителю (заместителю руководителя) Управления реестр электронных платежных поручений к файлу в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области и протокол АРМ «Контролер» при положительном результате контроля.

3.7. управлять операциями со средствами на едином счете Управления 40105:

3.7.1. формировать в ППО «АСФК (OEBS)» Консолидированные заявки на перечисление средств со счета Федерального казначейства 40105 на счета Управления 40105 на основании платежных документов зарегистрированных отделами Управления и передавать в Федеральное казначейство посредством ППО «СУФД»;

3.7.2. формировать при необходимости документ «Запрос на аннулирование консолидированной заявки» по документу Консолидированная заявка, передавать в Федеральное казначейство.

3.8. формировать заявки на перечисление средств на счета по выдаче наличности 40116 со счета Управления 40105 на основании заявок на получение наличных денег готовых к оплате, регистрировать, утверждать.

3.9. формировать реестр направленных платежей со счетов 40116,40105 на основании заявок на платеж, готовых к оплате:

3.9.1. осуществлять отбор заявок на платеж в  реестр направленных платежей;

3.9.2. формировать платежные поручения на основании заявок на платеж, включенных в реестр направленных платежей;

3.9.3. осуществлять регистрацию и утверждение сформированного реестра направленных платежей;

3.9.4. передавать реестр направленных платежей для дальнейшего утверждения начальнику (заместителю начальника) Операционного отдела, начальнику отдела — главному бухгалтеру (заместителю начальника) Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, руководителю (заместителю руководителя) Управления.

3.10. осуществлять операции по формированию, редактированию и регистрации документов с типом «Заявка на прочие перечисления со счетов Управления».

3.11. формировать и направлять в Федеральное казначейство Заявки на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субьектов РФ.

3.12. осуществляет исполнение порядка завершения операций по исполнению федерального бюджета и бюджета Союзного государства в текущем финансовом году.

3.13. открывать в учреждениях Банка России и кредитных организациях счета по учету средств бюджетов бюджетной системы РФ и иных средств в соответствии с законодательством РФ.

3.14. вести нормативно-справочную информацию, относящуюся к функциям отдела в ППО «АСФК (OEBS)».

3.15. осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела.

3.16. обеспечивать в пределах компетенции Отдела выполнение норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения.

3.17. обеспечивать исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела.

3.18. осуществлять в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства, формирование и отправление/получение корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи.

3.19. участвовать в тестирование и внедрение прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела.

3.20. выполнять по указанию начальника Отдела другие функции по вопросам компетенции отдела.

Раздел 4. Права

Главный казначей имеет право на:

4.1. обеспечение надлежащими организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей;

4.2. ознакомление с настоящим Регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности государственной гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;

4.3. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений по совершенствованию деятельности Управления;

4.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

4.5. оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;

4.6. доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;

4.7. ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;

4.8. защиту сведений о себе;

4.9. должностной рост на конкурсной основе;

4.10. дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации и другими федеральными законами;

4.11. членство в профессиональном союзе;

4.12. рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации;

4.13. проведение по его заявлению служебной проверки;

4.14. защиту своих прав и законных интересов, в том числе в суде, при прохождении государственной гражданской службы.

Раздел 5. Ответственность

Главный казначей несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом Управления, служебным контрактом за:

5.1. совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение им по своей вине возложенных на него должностных обязанностей настоящим должностным регламентом, в пределах, определенных законодательством Российской Федерации;

5.2. действие или бездействие, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов граждан;

5.3. разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также конфиденциальной информации, в том числе относящейся к персональным данным, ставших известными в результате исполнения должностных обязанностей;

5.4. несоблюдение ограничений, связанных с прохождением государственной гражданской службы;

5.5. причинение имущественного ущерба, связанного со служебной деятельностью;

5.6. несвоевременное выполнение поручений начальника Отдела, за исключением незаконных;

5.7. нарушение Служебного распорядка Управления, инструкций по пропускному и внутриобъектовому режимам, правил пожарной безопасности, правил и норм охраны труда и техники безопасности;

5.8. нарушение Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства.

Раздел 6. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

В соответствии со своей компетенцией главный казначей Отдела принимает решения по:

6.1. подготовке писем в адрес Федерального казначейства, органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и граждан, по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

6.2. подготовке, в установленном порядке и в надлежащие сроки отчетов и информации в Федеральное казначейство и иные государственные органы, по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

6.3. подготовке, в установленном порядке проектов приказов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

6.4. внесению предложений о совершенствовании деятельности Отдела, Управления;

6.5. анализу работы на вверенном участке, подготовке на его основании предложений о совершенствовании системы работы;

Раздел 7. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

В соответствии со своей компетенцией главный казначей принимает участие:

7.1. в подготовке проектов Порядка работы, по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

7.2. в составлении проектов должностного регламента по занимаемой должности;

7.3. в разработке предложений по улучшению организации работы Отдела;

7.4. в проведении разъяснительной работы по взаимодействию с банковской системой со структурными подразделениями Управления.

Раздел 8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, требованиям Регламента Управления, приказам Федерального казначейства и Управления, Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства.

Раздел 9. Порядок служебного взаимодействия

Служебное взаимодействие главный казначей в связи с исполнением своих должностных обязанностей с должностными лицами Управления, иных государственных органов, гражданами, а также с организациями обязан строить в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Регламентом Управления, Положением об Управлении, Положением об Отделе, технологическими регламентами, служебным контрактом и настоящим Регламентом. Во взаимоотношениях с должностными лицами и организациями должен соблюдать нормы служебной этики.

Раздел 10. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего

10.1. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности главного казначея Операционного отдела определяется по результатам его профессиональной служебной деятельности;

10.2. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности главного казначея Операционного отдела оценивается по:

10.2.1. своевременному и качественному исполнению функций оператора платежного терминала;

10.2.2. своевременной и качественной обработке выписки банка по балансовым счетам управления 40105,40501, 40816,40116;

10.2.3. своевременному и качественному исполнению операций со средствами на единых счетах Управления 40105;

10.2.4. своевременному и качественному проведению кассовых выплат по балансовым счетам Управления 40105, 40816,40116;

10.2.5. своевременному открытию счетов в учреждениях Банка России и кредитных организациях;

10.2.6. своевременному и качественному формированию и направлению в Федеральное казначейство Заявки на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита;

10.2.7. полноте и своевременности подготавливаемой информации, входящей в компетенцию отдела;

10.2.8. своевременному и качественному выполнению заданий начальника отдела;

10.2.9. соблюдению требований Кодекса этики и служебного поведения ФГГС, Служебного распорядка Управления;

10.2.10. своевременному и качественному исполнению должностных обязанностей, установленных должностным регламентом;

10.2.11. исполнению операций в соответствии с технологическими регламентами.