1.1. Настоящий должностной регламент (далее — Регламент) разработан в соответствии с Федеральными законами от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Регламентом Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10 апреля 2006 г. № 5н, Регламентом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (далее — Управление) от 26 июня 2006 г. № 59, Положением об Управлении, утвержденным Приказом Федерального казначейства от 21 октября 2011 г. № 473, Положением об Отделе бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов (далее — Отдел), утвержденным Приказом Управления от 09 февраля 2012 г. № 31.
1.2. Замещаемая должность главного казначея Отдела относится к ведущей группе должностей государственной гражданской службы категории «специалисты».
1.3. Главный казначей Отдела назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя Управления.
1.4. Главный казначей Отдела подчиняется непосредственно начальнику Отдела — главному бухгалтеру и заместителям начальника Отдела.
1.5. На главного казначея Отдела может быть возложено исполнение дополнительных обязанностей, выполняемых старшими и главным казначеями на время их отсутствия согласно распределению обязанностей в Отделе.
2.1. Уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование.
2.2. Стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) — не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности — не менее четырех лет.
2.3.Профессиональные знания и навыки:
2.3.1 знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Федерального казначейства, основ организации прохождения государственной гражданской службы, Служебного распорядка Управления, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства;
2.3.2. навыки: эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.
3.1. Главный казначей Отдела обязан:
3.1.1. знать и руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и иных федеральных органов исполнительной власти, приказами Управления, Положением об Отделе;
3.1.2. соблюдать общие принципы служебного поведения государственных служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885;
3.1.3. своевременно и качественно исполнять поручения начальника Отдела- главного бухгалтера и заместителей начальника Отдела данные в пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
3.1.4. исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом на высоком профессиональном уровне;
3.1.5. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
3.1.6. соблюдать Служебный распорядок Управления;
3.1.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
3.1.8. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
3.1.9. беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
3.1.10. взаимодействовать с сотрудниками других подразделений Управления, других государственных органов для решения вопросов, входящих в его компетенцию;
3.1.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской Федерации;
3.1.12. сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;
3.1.13. не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
3.1.14. проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками Управления;
3.1.15. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Управления;
3.1.16. соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
3.1.17. уметь пользоваться компьютером и иной оргтехникой;
3.1.18. соблюдать положения Инструкции по бюджетному учету;
3.1.19. ежедневно формировать отчет ф. 0521469 в ОК и ЗК «Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета и кассовых операциях по погашению источников финансирования дефицита федерального бюджета». Формировать сводный отчет ф. 0521469, проверять с данными консолидированной Главной книги, отправлять в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства;
3.1.20. ежедневно и ежемесячно формировать в открытом и защищенном контуре и направлять в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства форму 0521462 «Справка о перечислении средств из федерального бюджета по коду КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» субъектам Российской Федерации»
3.1.21. ежемесячно формировать отчет по форме 0503124 «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств» в открытом контуре по открытым главам, осуществлять сверку с данными Главной книги, представлять в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства;
3.1.22. ежемесячно формировать отчет по форме 0503124 «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств» в защищенном контуре по закрытым главам, формировать консолидированный отчет по закрытым главам, осуществлять сверку с данными консолидированной Главной книги, представлять в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства;
3.1.23. ежемесячно формировать отчет по форме 0521413 «Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета» в открытом контуре по открытым главам, представлять в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства;
3.1.24. ежемесячно формировать отчет по форме 0521413 «Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета» в открытом контуре по закрытым главам, в защищенном контуре по закрытым главам, формировать консолидированный отчет по закрытым главам, представлять в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства;
3.1.25. ежемесячно формировать отчет по форме 0521463 «Справка по внутренним расчетам к Отчету о кассовых поступлениях и выбытиях» в открытом контуре по открытым главам, сверять с карточками учета лимитов бюджетных обязательств форма 0504062, актами сверки внутриказначейских расчетов форма 0521416, представлять в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства;
3.1.26. ежемесячно формировать отчет по форме 0521463 «Справка по внутренним расчетам к Отчету о кассовых поступлениях и выбытиях» в открытом контуре по закрытым главам, защищенном контуре по закрытым главам, формировать консолидированный отчет по закрытым главам сверять с карточками учета лимитов бюджетных обязательств форма 0504062, актами сверки внутриказначейских расчетов форма 0521416, представлять в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства;
3.1.27. Ежеквартально формировать отчет « Информация по выплатам в российских рублях со счетов Федерального казначейства и его территориальных (межтерриториальных) органов, открытых на балансовых счетах 40105 и 40501», и направлять отчет в Межрегиональное операционное УФК посредством ППО «СЭД»
3.1.28. ежемесячно сверять Акты сверки внутриказначейских расчетов (ф.0521416), полученные от территориальных органов Федерального казначейства, с карточками учета лимитов бюджетных обязательств, заверять и направлять в адрес территориальных органов Федерального казначейства;
3.1.29. ежемесячно формировать и направлять в адрес территориальных органов Федерального казначейства Акты сверки внутриказначейских расчетов (ф.0521416) по переданным лимитам бюджетных обязательств;
3.1.30. вести бюджетный учет по счету 40105:
3.1.31. ежедневно формировать « Отчет об операциях ГК» в открытом и закрытом контуре (КОЗ, ИОЗ);
3.1.32. ежедневно формировать в закрытом контуре ф.0531981 «Отчет об операциях по данным Главной книги» и представлять в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства;
3.1.33. ежегодно формировать в закрытом контуре ф.0531982 «Сведения о входящих остатках по счетам Главной книги» и представлять в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства;
3.1.34. ежедневно формировать в закрытом контуре «Журнал по операциям» (ф.0504071);
3.1.35. ежедневно формировать в закрытом контуре консолидированную Главную книгу (ф.0504072), осуществлять сверку журнала операций с данными Главной книги по организации исполнения федерального бюджета;
3.1.36. ежедневно и ежемесячно осуществлять сверку базовых показателей эффективности с данными официальной отчетности в части федерального бюджета;
3.1.37. осуществлять работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
3.1.38. формировать проверочные отчеты по корректной простановке бухгалтерских операций: «Ошибки по закрытому операционному дню системы», «Перечень некорректно учтенных внебанковских документов», «Контроль завершения операционного дня. Доходы»;
3.1.39. формировать в ППО «АС ФК» отчеты по ключевым показателям эффективности и направлять в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства:
3.1.40. изучать законодательные, инструктивные и другие руководящие материалы по исполнению бюджетов, вести в установленной форме делопроизводство;
3.1.41. следить за сохранностью бухгалтерских документов и оформлять их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив;
3.1.42. исполнять операции, предусмотренные Технологическими регламентами, утвержденными Федеральным казначейством, в соответствии с приказами Управления;
3.1.43. соблюдать требования нормативных документов и инструкции по защите государственной тайны;
3.1.44. на время отсутствия сотрудников Отдела обеспечивать взаимозаменяемость;
3.1.45. соблюдать требования Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства;
3.1.46. выполнять другие поручения начальника Отдела — главного бухгалтера, заместителя начальника Отдела.
Главный казначей Отдела имеет право на:
4.1.1. обеспечение надлежащими организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей;
4.1.2. ознакомление с Регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности государственной гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;
4.1.3. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений по совершенствованию деятельности Управления;
4.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
4.1.5. оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и служебным контрактом;
4.1.6. доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;
4.1.7. ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;
4.1.8. защиту сведений о себе;
4.1.9. должностной рост на конкурсной основе;
4.1.10. профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4.1.11. членство в профессиональном союзе;
4.1.12. рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе;
4.1.13. проведение по его заявлению служебной проверки;
4.1.14. защиту своих прав и законных интересов, в т.ч. в суде, при прохождении государственной гражданской службы.
5.1. Главный казначей Отдела несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом Управления, служебным контрактом за:
5.1.1. неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящим регламентом, в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации;
5.1.2. несоблюдение положений Инструкции по бюджетному учету;
5.1.3. недостоверность данных бюджетного учета по учету средств федерального бюджета;
5.1.4. совершенные в процессе своей деятельности правонарушения в пределах определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
5.1.5. не обеспечение противопожарных мероприятий, производственной санитарии, неаккуратное обращение с материально-техническими средствами;
5.1.6. несоблюдение установленного режима и порядка работы Управления;
5.1.7. невыполнение правил техники безопасности;
5.1.8. необеспечение сохранностей, находящихся в распоряжении материальных ценностей;
5.1.9. некачественную обработку документации бухгалтерского учета и отчетности;
5.1.11. неправильное и несвоевременное оформление документов, утрату документов;
5.1.12. разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональных данных;
5.1.13. соблюдение трудовой и служебной дисциплины;
5.1.14. нарушение Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства;
5.1.15. необеспечение соблюдения утвержденного графика обработки расчетно-платежных документов.
В соответствии со своей компетенцией главный казначей Отдела принимает решения по:
6.1. подготовке писем в адрес территориально удаленных Отделов Управления, организаций и граждан, по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
6.2. подготовке, в установленном порядке и в надлежащие сроки отчетов и информации в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства и иные государственные органы, по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
В соответствии со своей компетенцией главный казначей Отдела принимает участие:
7.1. в подготовке предложений по совершенствованию организации работы по ведению бюджетного учета и составления отчетности об исполнении федерального бюджета;
7.2. во взаимодействии с Отделом расходов, Операционным отделом, Отделом доходов Управления по вопросам бюджетного учета и отчетности.
8.1. рассмотрение и согласование документов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, осуществляется в соответствии с Регламентом Управления и Инструкцией по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства;
8.2. сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, согласования проектов управленческих и иных решений осуществляются в соответствии с действующим законодательством, Регламентом Управления, Положением об Управлении, Инструкцией по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства.
Служебное взаимодействие главный казначей Отдела в связи с исполнением своих должностных обязанностей с должностными лицами Управления, иных государственных органов, гражданами, а также с организациями обязан строить в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением об Управлении, Положением об Отделе, служебным контрактом и настоящим Регламентом;
Во взаимоотношениях с должностными лицами и организациями должен соблюдать нормы служебной этики.
10.1. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности главного казначея Отдела определяется по результатам его профессиональной служебной деятельности.
10.2. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности главного казначея оценивается по следующим показателям:
10.2.1. соблюдение установленных сроков представления отчетности;
10.2.2. обеспечение достоверности формирования бюджетной отчетности;
10.2.3. соблюдение установленных сроков формирования регистров бюджетного учета;
10.2.4. обеспечение достоверности формирования регистров бюджетного учета;
10.2.5. обеспечение своевременности и достоверности представляемой информации в территориальные органы Федерального казначейства;
10.2.6. своевременная подготовка информации по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
10.2.7. исполнение операций в соответствии с Технологическими регламентами;
10.2.8. обеспечение режима секретности и безопасности информации;
10.2.9. соблюдение порядка ведения делопроизводства;
10.2.10. соблюдение требований к служебной этике служебному поведению и правил Служебного распорядка;
10.2.11. своевременное и качественное выполнение заданий руководства.