Об особенностях информационного обмена с финансовыми органами

Федеральное казначейство в связи с поступающими обращениями от территориальных органов Федерального казначейства по вопросу включения в перечень документов, передаваемых финансовым органам вместе с банковской выпиской по отдельному счету органа Федерального казначейства, открытого в учреждении Банка России для осуществления операций со средствами бюджетных учреждений, лицевые счета которых открыты и ведутся в финансовом органе, (далее – отдельный счет 40601/40701) копий документов, содержащих информацию о подтверждении списания, разъясняет следующее.

Для подтверждения исполнения банком операций по отдельному счету 40601/40701 орган Федерального казначейства передает финансовому органу выписку по отдельному счету 40601/40701 в форме электронного документа ED211 согласно Унифицированным форматам электронных банковских сообщений (далее – УФЭБС).

Передача финансовому органу для этих целей электронных документов в формате ED206 «Подтверждение дебета/кредита» не требуется, поскольку реквизитный состав информации с подтверждением списания в формате ED211 и в формате ED206, согласно УФЭБС, идентичен.

Прошу Вас довести описанные выше разъяснения до сведения финансовых органов.

Р.Е. Артюхин